Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Keyence Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-20 |
2021 03-20 |
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 198 021 | 192 652 | 219 413 | 271 476 | 283 705 | 302 628 | 364 541 | 387 916 | 398 885 | 409 522 |
| Changement (%) | -2,71 | 13,89 | 23,73 | 4,50 | 6,67 | 20,46 | 6,41 | 2,83 | 2,67 | |
| % de flux de trésorerie | -223,22 | -583,30 | 1 243,13 | 131,60 | 138,78 | -580,16 | -442,33 | 625,05 | 615,28 | 897,11 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -251 201 | -177 487 | -151 282 | -11 134 | -17 659 | -283 487 | -366 558 | -242 792 | -255 039 | -280 612 |
| Changement (%) | -29,34 | -14,76 | -92,64 | 58,60 | 1 505,34 | 29,30 | -33,76 | 5,04 | 10,03 | |
| % de flux de trésorerie | 283,17 | 537,38 | -857,12 | -5,40 | -8,64 | 543,46 | 444,78 | -391,21 | -393,40 | -614,72 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -36 411 | -48 532 | -48 540 | -49 817 | -50 541 | -63 666 | -76 712 | -76 306 | -76 860 | -83 430 |
| Changement (%) | 33,29 | 0,02 | 2,63 | 1,45 | 25,97 | 20,49 | -0,53 | 0,73 | 8,55 | |
| % de flux de trésorerie | 41,04 | 146,94 | -275,01 | -24,15 | -24,72 | 122,05 | 93,08 | -122,95 | -118,56 | -182,76 |
| Des flux de trésorerie | -88 711 | -33 028 | 17 650 | 206 290 | 204 432 | -52 163 | -82 413 | 62 062 | 64 830 | 45 649 |
| Changement (%) | -62,77 | -153,44 | 1 068,78 | -0,90 | -125,52 | 57,99 | -175,31 | 4,46 | -29,59 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
